Nota de informare a investitorilor FONDURILOR DESCHISE DE INVESTITII:AUDAS PISCATOR, MONOLITH SI PISCATOR EQUITY PLUS
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030, în calitate de administrator al FDI Audas Piscator, FDI Monolith si FDI Piscator Equity Plus, informeaza investitorii cu privire la autorizarea de catre A.S.F prin Autorizatia nr. 254 /10.12.2015 ( FDI PISCATOR EQUITY PLUS), Autorizatia nr. 255/10.12.2015 (FDI Audas Piscator) si Autorizatia nr. 256/10.12.2015 (FDI Monolith) a modificarilor intervenite in documentele de constituire ale fondurilor (Prospectul de emisiune, Contractul de societate si Regulile fondurilor) conform prevederilor OUG nr. 32/2012 si ale Regulamentului A.S.F nr.9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori.
Principalele modificari aduse documentelor fondurilor in vederea alinierii la Regulamentul 9/2014 se refera la:
- noua metodologie de evaluare a instrumentelor financiare detinute in portofoliul fondurilor,
- mentionarea criteriului utilizat pentru rotunjirea la 4 zecimale a VUAN-ului,
- introducerea posibilitatii suspendarii operatiunilor de rascumparare in situatia in care, in cursul unei zile, contravaloarea cererilor de rascumparare depaseste 20% din valoarea activelor Fondurilor. In acest caz, Societatea de administrare isi rezerva dreptul de a suspenda operatiunile pentru maxim 5 zile lucratoare.
- modificarea cursurilor valutare utilizate in cazul in care fondul este denominat in alta valuta decat RON,
- actualizarea sectiunii privind instrumentele tehnice care ar putea fi utilizate in administrarea portofoliului;
- s-a actualizat terminologia folosita in scopul unei corecte/complete corelari a acestora cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 si OUG 32/2012;
- s-au introdus noi prevederi privind derularea procesului de lichidare al Fondurilor;
- s-au actualizat/reformulat responsabilitatile Depozitarului in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 si OUG 32/2012;
Alaturi de modificarile efectuate pentru incadrarea in prevederile Regulamentului 9/2014, asupra documentelor de constituire ale fondurilor au fost operate de catre societatea de administrare si urmatoarele modificari:
- Mentionarea dnului Arnautu Liviu Stefan ca inlocuitor al Directorilor, respectiv in cazul in care unul din Directori este absent, atributiile acestuia sunt preluate de catre Dl. Arnautu Liviu Stefan, Presedinte Consiliu de administratie, actionar.
- Adaugarea a doua fonduri noi la sectiunea fonduri administrate de S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., respectiv FII Alchemist si FII Michelangelo;
- Adaugarea posibilitatii ridicarii certificatului de investitor la sediul Societatii;
- Modificarea politicii de investitii a FDI Piscator Equity Plus, respectiv adaugarea frazei „Fondul poate investi si in cadrul altor sisteme de tranzactionare decat pietele reglementate din Romania, inclusiv in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare din Romania”; totodata s-a eliminat posibilitatea fondului de a investii in valorile mobiliare listate la categoriile I si II ale Bursei de Valori Bucuresti datorita modificarii categoriilor de actiuni listate la BVB, conform noilor modificari fondul poate sa investeasca in orice actiune listata pe BVB, indiferent de categoria incadrata;
- modificarea cheltuielilor suportate de fonduri - introducerea platii contravalorii Legal Entity Identifiers (LEI) în contextul raportărilor către registrele centrale de tranzacţii conform EMIR;
- actualizarea/modificarea unori prevederi ale documentelor in vederea alinierii la prevederile legale in vigoare, respectiv Codului Civil si Norma ASF nr.21/2014 privind auditul financiar;
- s-au actualizat limitele politicilor investitionale prin adaugarea expunerii in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin precum si evidentierea metodei de evaluarea a acestora la sectiunea privind evaluarea instrumentelor financiare;
- s-au reformulat prevederile privind politica de investitie a fondurilor precum si metodele de evaluare a instrumentelor de investitie in scopul unei corecte/complete corelari a acestora cu Regulamentul ASF nr. 9/2014 si OUG 32/2012;
- actualizarea/modificarea unori prevederi pentru o mai mare claritate/intelegere a continutului documentelor;
Modificarile autorizate de catre A.S.F. intra in vigoare la 10 zile dupa publicarea acestei note de informare. Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe www.atlas-am.ro, putand fi procurate si la cerere, gratuit, de la sediul societatii de administrare din Bucuresti, sector 1, Bulevardul Agronomiei nr. 8 – 16, Vila nr. N3.1 Corp A, etajul 1, apartamentul nr. 5 telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.
Mentionam ca notificarea catre investitori a fost publicata in data de 14.12.2015, modificarile mentionate intrand in vigoare la data de 24.12.2015.