Vreau să fiu contactat!

Informatii necesare pentru inregistrare: Nume si E-mail sau Telefon.

Nota de informare catre investitorii Fondurilor Alternative de Investitii HERALD si MATADOR

24 Aug. 2017

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030, în calitate de administrator al F.I.A HERALD şi F.I.A MATADOR, informează investitorii cu privire la avizarea de către A.S.F prin Avizul nr. 716/24.08.2017 ( F.I.A HERALD) şi Avizul nr. 717/24.08.2017 (F.I.A MATADOR ) a modificării Prospectelor de emisiune ca urmare a introducerii capitolului 9 „Politica de distribuţie a beneficiilor”.  În acest sens, fondurile pot distribui anual beneficii pentru toate unităţile de fond subscrise în condiţiile menţionate în prospectele de emisiune. Valoarea beneficiului se calculează pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a fiecărui an. Investitorii existenţi în fond la data de 31 decembrie (data de înregistrare) a  fiecărui an, vor primi beneficii, dacă Fondul înregistrează profit, ca diferenţă între valoarea unităţii la 31 decembrie şi 1 ianuarie. Beneficiul va fi distribuit pro rata.

Totodată, Avizul A.S.F nr. 717/24.08.2017 (F.I.A MATADOR) avizează modificarea Prospectului de emisiune a Fondului ca urmare a reformularii subcapitolului „4.2.2 Emisiuni ulterioare de unităţi de fond”  în ceea ce priveşte reformularea prevederilor privind numărul de unităţi de fond oferite spre subscriere în cadrul emisiunilor ulterioare, respectiv de la un număr de maxim jumătate din numărul de unităţi de fond subscrise până la data respectivă vor fi oferite spre subscriere maxim 30.000 (treizeci de mii)  de unităţi de fond.

Alături de modificarea mai sus menţionată, Prospectele de emisiune şi Contractele de societate cuprind şi următoarele modificări:

-  În prospectul de emisiune al F.I.A Matador s-au actualizat datele privind înlocuirea Directorilor, respectiv în cazul în care unul din Directori este absent, atribuţiile acestuia sunt preluate de către Dl. Arnautu Liviu Ştefan, Preşedinte Consiliu de administraţie, acţionar.

- În prospectul de emisiune al F.I.A Matador s-a actualizat subcapitolul „3.3.4. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie” astfel: “Consiliul de administraţie este responsabil pentru elaborarea politicii generale de investiţii a Fondului. Departamentul de analiza din cadrul Societăţii de administrare analizează oportunităţile de investiţii  iar implementarea politicii de investiţii aprobate de către Consiliul de Administraţie şi luarea deciziilor investiţionale în conformitate cu prezentul Prospect de emisiune se realizează de către Directorii Societăţii.”

- modificarea cheltuielilor suportate de fonduri - introducerea printre cheltuielile fondului şi plata contravalorii Legal Entity Identifiers (LEI), în contextul raportărilor către registrele centrale de tranzacţii, conform EMIR;

- pe tot parcursul documentelor s-a înlocuit sintagma Fond închis de investiţii cu „Fond de investiţii alternativ” şi  „ contract de societate civilă” cu „contract de societate”;

Investitorii F.I.A MATADOR şi F.I.A HERALD care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele Fondului, au posibilitatea că, în intervalul de 15 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor avizate, să răscumpere numai

integral unităţile deţinute. Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe  www.atlas-am.ro, putând fi procurate şi la cerere, gratuit, de la sediul societăţii de administrare din Bucureşti, sector 1, Sos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 7A, etaj 2, telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

 

 

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822