Nota de informare a investitorilor FONDULUI INCHIS DE INVESTITII: HERALD
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030, in calitate de administrator al FII HERALD inscris in Registrul ASF. cu nr. CSC08FIIR/400025, informeaza investitorii cu privire la operatiunile inregistrate in data de 31.07.2014 in calculul activului FII HERALD astfel:
- introducerea in activ la data de 31.07.2014 a sumelor aferente comisionului de administrare cont in valoare de 4,65 USD, din data de 30.06.2014 si a dobanzii in valoare de 1,11 USD , din data de 1.07.2014, urmare a erorii inregistrate S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. impreuna cu BRD Groupe Societe Generale au stabilit introducerea comisionului si a dobanzii la data de 31.07.2014 avand in vedere impactul minor ce il are asupra investitorilor din fond.
In data de 15.07.2014 in FII HERALD s-a inregistrat o subscriere si o rascumparare de unitati de fond. Impactul sumelor mentionate mai sus este nesemnificativ asupra unitatilor subscrise si rascumparate, respectiv investitorului care a rascumparat o parte de unitati i-au fost anulate 0,0001 unitati la data de 31.07.2014 iar investitorul care a subscris nu a fost afectat. Urmare a comisionului de subscriere s-a inregistrat suma de recuperat in valoare 0,19 EUR de catre S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., suma ce va ramane in activul fondului.
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. are obligatia de a asigura un tratament echitabil tuturor detinatorilor de fond si sa adopte permanent masuri care sa asigure protejarea investitorilor. Urmare a erorii inregistrate avem rugamintea sa ne transmiteti in termen de 15 zile opinia dumneavoastra privind masurile intreprinse de catre SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT SA impreuna cu BRD Groupe Societe Generale. In cazul in care nu vom primi un raspuns in aceasta perioada, S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. va considera acceptul dumneavoastra privind masurile intreprinse.
Va informam ca S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. va adopta masuri permanente pentru evitarea unei asemenea situatii precum si pentru respectarea prevederilor legale in vigoare.
Detalii complete pot fi procurate la cerere, gratuit, de catre investitorii FII HERALD , la sediul societatii de administrare din Bucuresti, sector 1, Bulevardul Agronomiei nr. 8 – 16, Vila nr. N3.1 Corp A, etajul 1, apartamentul nr. 5 telefon 021- 361 78 21, fax 021- 361 78 22.