S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030, in calitate de administrator al FII HERALD inscris in Registrul A.S.F. cu nr. CSC08FIIR/400025, informeaza investitorii cu privire la avizarea de catre A.S.F prin Avizul nr. 26 din 6 iunie 2012, a urmatoarelor modificari intervenite in Prospectul de emisiune al FII HERALD:
- Modificarea perioadei de subscriere prevazuta la pct. "4.2.2 Emisiuni ulterioare de unitati de fond” ” din Prospectul de emisiune, astfel:
Unitatile de fond FII HERALD vor fi oferite spre subscriere, in cadrul unei oferte publice, in ultima zi lucratoare a fiecarei luni. Numarul de unitati ce vor fi oferite spre subscriere, va fi de maxim numarul de unitati de fond subscrise pana la data respectiva. - Modificarea perioadei de rascumparare prevazuta la punctul “4.3 Procedura rascumpararii si platii unitatilor de Fond” din Prospectul de emisiune, astfel:
Investitorii Fondului au dreptul de a rascumpara integral sau partial unitatile de fond in ultima zi lucratoare a fiecarei luni. - Eliminarea comisionului de performanta si a modalitatii de calcul a acestuia prevazut la „Capitolul 8. Comisioane si alte cheltuieli ” din Prospectul de emisiune, respectiv „Pentru performantele Fondului, Societatea de Administrare este indreptatita la un comision anual de performanta in cazul in care isi atinge obiectivul stabilit in prezentul Prospect de emisiune, respectiv bonificarea investitorilor cu un randament anualizat de cel putin 20%. In cazul in care Fondul obtine un randament anual mai mic sau egal cu 20%, nu se percepe comision de performanta.In cazul in care Fondul obtine un randament anual mai mare de 20%, se percepe comision de performanta astfel:
a) daca Fondul obtine un randament anual intre 20% si 40%, se percepe un comision de 50% din ceea ce depaseste randamentul anual de 20%;
b) daca Fondul obtine un randament anual de peste 40%, se percepe un comision de 50% din ceea ce depaseste 20% plus un comision de 75% din ceea ce depaseste randamentul anual de 40%;
Comisionul de performanta se calculeaza la o perioada de 180 zile calendaristice incepand de la data incheierii ofertei de subscriere, din activulul net. Comisionul de performanta se plateste de catre Fond societatii de administrare in maxim 5 zilei lucratoare de la data calcularii de catre societatea de administrare cat si certificarii de catre Depozitarul Fondului atat a activului net cat si a comisionului de performanta. Comisionul de performanta va fi calculat si incasat doar in cazul in care sunt indeplinite criteriile de performanta. Comisionul de performanta va fi calculat in functie de randamentul obtinut de catre Fond.Randamentul va fi calculat astfel:
R = VAN1 - VAN0
Unde:
VAN1 reprezinta valoare activ net din ultima zi lucratoare la implinirea celor 180 zile calendaristice de la data ultimei oferte de subscriere,
VAN0 reprezinta valoare activ net din prima zi lucratoare la implinirea celor 180 zile calendaristice de la data ultimei ofertei de subscriere; - Eliminarea paragrafului referitor la obiectivului principal al Fondului mentionat la subcapitolul „3.2 Obiectivul Fondului”, aliniatul 2, din Prospectul de emisiune, respectiv: „Obiectivul principal al Fondului este bonificarea investitorilor cu un randament anualizat de cel putin 20%, Societatea de Administrare fiind indreptatita la un comision anual de performanta detaliat la capitolul Comisioane din prezentul Prospect de emisiune"
Alaturi de modificarile mai sus mentionate, Prospectul de emsiune cuprinde si urmatoarele modificari:
- adaugarea unui nou fond la sectiunea fonduri administrate de S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., respectiv FII MATADOR;
- modificarea caracteristicii unitatilor de fond mentionate la pct. 4.1 din Prospectul de emisiune, respectiv „unitatile de fond sunt rascumparabile din activele Fondului in ultima zi lucratoare a fiecarei luni”
- modificarea perioadei de rascumparare mentionate la pct. 3.2 „ Obiectivul Fondului” ultimul paragraf, respectiv: „Cu toate, acestea unitatile de fond sunt rascumparabile din activele Fondului in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, in baza unei cereri de racumparare depusa in original la sediul societatii de administrare.
- eliminarea paragrafului referitor la comisionul de performanta mentionat la Capitolul 3 Informatii cu privire la fond” subcapitolul „3.2 Obiectivul Fondului”, aliniatul 3, respectiv „In cazul in care se obtine un randament anualizat mai mic sau egal cu 20%, nu se percepe comision de performanta.”
O parte din modificarile efectuate la Prospectul de emisiune al Fondului au fost operate si in Contractul de societate civila, dupa caz.
Investitorii Fondului Inchis de Investitii HERALD care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele FonduluI, au posibilitatea ca, in intervalul de 15 zile de la data publicarii notei de informare a investitorilor, sa rascumpere numai integral unitatile detinute. Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe www.atlas-am.ro, putand fi procurate si la cerere, gratuit, de la sediul societatii de administrare din Bucuresti, sector 1, Bulevardul Agronomiei nr. 8 – 16, Vila nr. N3.1 Corp A, etajul 1, apartamentul nr. 5 telefon 021 - 361 78 21, fax 021 - 361 78 22.